Одной из ключевых задач, требующих решения, является длительное время подготовки необходимой управленческой отчетности: от 2-х до 4-х недель. Данная ситуация является недопустимой в условиях необходимости принятия оперативных управленческих решений.
Большая часть данных собирается вручную из многочисленных первоисточников. При этом теряется возможность постоянного контроля и своевременного выявления критических отклонений между плановыми и фактическими показателями деятельности ОАО «Леноблтеплоэнерго». Поэтому еще одной задачей проекта стало улучшение качества подготовки отчетных данных.
Руководством компании было принято решение использовать функционал для ведения бюджетного управления и казначейства с использованием конфигурации 1С:Консолидация 8.
Причиной выбора холдинга «Вест Концепт» в качестве подрядчика стал обширный опыт автоматизации бюджетного управления и казначейства с помощью разных платформ, а также наличие собственной методологии проектов внедрения.
Задачи проекта:
- Произвести оценку методологии бюджетного управления на предприятии Заказчика исходя из опыта реализации проектов оптимизации и автоматизации бюджетного управления;
- Реализовать Систему Бюджетного Управления, позволяющую сократить время подготовки на ее основе необходимой управленческой отчетности до приемлемых сроков (1-2 рабочих дня);
- Реализовать возможность план-фактного анализа оперативной деятельности компании для постоянного контроля и своевременного выявления критических отклонений между плановыми и фактическими показателями деятельности ОАО;
- Создать предпосылки для эффективного масштабирования управленческих инструментов, обеспечивая возможность сохранения численности управленческого персонала при относительно динамичном развитии деятельности предприятия.
В результате проекта будут автоматизированы следующие процессы:
- продажи, взаиморасчеты с контрагентами, движение ТМЦ;
- структура коммерческих и управленческих затрат и расходов;
- доходы и расходы компании, движение денежных средств;
- структура оборотных активов и обязательств;
- привлечение и размещение кредитов и займов, инвестиции и возврат инвестиций;
- консолидированные бюджеты по группе компаний;
- консолидацию планируемых и фактических платежных потоков;
- планирование движений денежных средств;
- лимитирование потоков и остатков денежных средств;
- управление планируемыми денежными потоками группы компаний.
___
Леноблтеплоэнерго - региональная теплоэнергетическая компанией, осуществляющая деятельность по производству и передаче тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, а также реализующей инвестиционные теплоэнергетические проекты в Ленинградской области. Является дочерней компанией всероссийского холдинга ОАО "Межрегионтеплоэнерго", созданного ОАО "Газпром" в 2003 году для координации усилий ОАО "Газпром" в сфере теплоэнергетики.
